YBTAS

Yibitaş İnş. Malzemeleriİnşaat Malzemeleri
Son Fiyat
₺9,50
DCF Adil Değer
₺8,40
↓ %11.6 primli
Toplam Skor
6/15
Konsensüs
Veri yok
Toplam Skor
6/15
Temel
6
Broker
0
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺8,40
Mevcut Fiyat
₺9,50
Prim (Pahalı)
%11.6
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 106 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
1.03 Bn
FAVÖK
176.00
Net Kar
112.00
FAVÖK Marjı
%1703.8
ROE
%549.8
Net Borç/FAVÖK
-0.03x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.4x

FD/FAVÖK 6.4x ile sektör medyanı 7.6x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-0.9

ROE %-0.9 — sektör medyanı %-0.2'nin 0.6 puan altında.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.40x

PD/DD 1.40x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%331.7 reel

Net kâr YoY %366.7, TÜFE %35'in 331.7 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%11.6 prim

DCF'e göre %11.6 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%366.7

Net kar yıllık bazda %366.7 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%14.3

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%8.3 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 8.3 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+0.6 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 0.6 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.35

Altman Z 4.35 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
17.6x

FAVÖK faiz giderinin 17.6 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.0x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.0x) — güçlü bilanço.

YBTAS ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.