VBTYZ

VBT YazılımTeknoloji
Son Fiyat
₺19,10
DCF Adil Değer
₺46,75
↑ %144.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
4/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.53 — Dikkat
Toplam Skor
4/15
Temel
5
Broker
0
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺46,75
Mevcut Fiyat
₺19,10
Yukarı Potansiyel
%144.8
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 295 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
1.66 Bn
FAVÖK
989.00
Net Kar
220.00
FAVÖK Marjı
%1845.0
ROE
%3324.8
Net Borç/FAVÖK
0.49x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.4x

FD/FAVÖK 3.4x ile sektör medyanı 6.2x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%33.2

ROE %33.2 — sektör medyanı %4.6'nin 28.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
2.00x

PD/DD 2.00x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-18.7 reel

Net kâr YoY %16.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%144.8

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %144.8 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%16.3

Net kar YoY %16.3 büyüdü — makul ama güçlü değil.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%223.2

Faaliyet karı YoY %223.2 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%8.6 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 8.6 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+27.3 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 27.3 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.53

Altman Z 2.53 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.7x

FAVÖK faiz giderinin 1.7 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.5x

Net Borç/FAVÖK 0.5x — makul seviyede.

VBTYZ ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.