ULKER

Ülker BisküviGıda & İçecek
Son Fiyat
₺74,45
DCF Adil Değer
₺141,10
↑ %89.5 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
14 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺163,13 (+119.11%)
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
2
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺141,10
Mevcut Fiyat
₺74,45
Yukarı Potansiyel
%89.5
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 8864 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺163,13
Potansiyel
+119.11%
AL Tavsiyesi
14 kurum
Toplam Kurum
19

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
63.28 Bn
FAVÖK
8.87 Bn
Net Kar
3.08 Bn
FAVÖK Marjı
%1401.5
ROE
%574.3
Net Borç/FAVÖK
1.21x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
3.9x

FD/FAVÖK 3.9x, sektör medyanı 3.65x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%27.9

ROE %27.9 — sektör medyanı %12.9'nin 15.1 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.50x

PD/DD 0.50x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-63.8 reel

Net kâr YoY %-28.8, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%89.5

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %89.5 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-28.8

Net kar YoY %28.8 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-30.7

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
12 AL

Son 90 günde 12 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.47

Altman Z 1.47 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.7x

FAVÖK faiz giderinin 1.7 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.2x

Net Borç/FAVÖK 1.2x — makul seviyede.

ULKER mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.