TUREX

Tureks Tur.TaşımacılıkUlaştırma-Lojistik
Son Fiyat
₺5,04
DCF Adil Değer
₺11,86
↑ %135.3 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.27 — Dikkat
Toplam Skor
3/15
Temel
4
Broker
0
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺11,86
Mevcut Fiyat
₺5,04
Yukarı Potansiyel
%135.3
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 567 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
4.37 Bn
FAVÖK
2.52 Bn
Net Kar
616.00
FAVÖK Marjı
%2022.9
ROE
%1602.6
Net Borç/FAVÖK
-0.08x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.0x

FD/FAVÖK 2.0x ile sektör medyanı 5.05x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%16.0

ROE %16.0 — sektör medyanı %2.8'nin 13.2 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.60x

PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-61.6 reel

Net kâr YoY %-26.6, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%135.3

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %135.3 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-26.6

Net kar YoY %26.6 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-2.2

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+7.0 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 7.0 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.27

Altman Z 2.27 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
27.6x

FAVÖK faiz giderinin 27.6 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.

TUREX mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.