TRCAS

Turcas HoldingPetrol
Son Fiyat
₺41,22
DCF Adil Değer
₺57,20
↑ %38.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
5/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: -0.4x (Düşük)
Toplam Skor
5/15
Temel
7
Broker
0
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺57,20
Mevcut Fiyat
₺41,22
Yukarı Potansiyel
%38.8
Yöntem
PE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 906 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
—
FAVÖK
-343.00
Net Kar
1.28 Bn
FAVÖK Marjı
—
ROE
%1901.6
Net Borç/FAVÖK
—

Analiz Skoru Detayı

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%19.0

ROE %19.0 — sektör medyanı %17.4'nin 1.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x

PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%115.7 reel

Net kâr YoY %150.7, TÜFE %35'in 115.7 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%38.8

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %38.8 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%150.7

Net kar yıllık bazda %150.7 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%26.0

Faaliyet karı YoY %26.0 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%2.5 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 2.5 puan arttı.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
-0.4x

FAVÖK faiz giderinin -0.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x

Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.

TRCAS ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.