TGSAS

TGS Dış TicaretPazarlama
Son Fiyat
₺104,10
DCF Adil Değer
₺119,47
↑ %14.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 0.23 — TehlikeFaiz Karşılama: 1.4x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺119,47
Mevcut Fiyat
₺104,10
Yukarı Potansiyel
%14.8
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 53 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
170.00
FAVÖK
202.00
Net Kar
97.00
FAVÖK Marjı
%6000.0
ROE
%4718.8
Net Borç/FAVÖK
-0.15x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
9.0x

FD/FAVÖK 9.0x, sektör medyanı 8.8x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%47.2

ROE %47.2 — sektör medyanı %0.8'nin 46.4 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
3.90x

PD/DD 3.90x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-60.0 reel

Net kâr YoY %-25.0, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%14.8 iskonto

DCF'e göre %14.8 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-25.0

Net kar YoY %25.0 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%85.5

Faaliyet karı YoY %85.5 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%6.6 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 6.6 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+99.0 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 99.0 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
0.23

Altman Z 0.23 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.4x

FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.1x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.

TGSAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.