TCELL

TurkcellTelekomünikasyon
Son Fiyat
₺90,10
DCF Adil Değer
₺250,44
↑ %178.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
5/15
Konsensüs
13 AL
Ort. Hedef: ₺160,34 (+77.95%)
Altman Z: 1.49 — Tehlike
Toplam Skor
5/15
Temel
6
Broker
2
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺250,44
Mevcut Fiyat
₺90,10
Yukarı Potansiyel
%178.0
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 21681 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺160,34
Potansiyel
+77.95%
AL Tavsiyesi
13 kurum
Toplam Kurum
20

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
137.47 Bn
FAVÖK
162.00 Bn
Net Kar
23.46 Bn
FAVÖK Marjı
%4809.5
ROE
%1582.4
Net Borç/FAVÖK
0.53x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.4x

FD/FAVÖK 2.4x ile sektör medyanı 2.5x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%15.8

ROE %15.8 — sektör medyanı %22.2'nin 6.4 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x

PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%1.5 reel

Net kâr YoY %36.5, TÜFE %35'in 1.5 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%178.0

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %178.0 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%36.5

Net kar yıllık bazda %36.5 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.4

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
18 AL

Son 90 günde 18 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.49

Altman Z 1.49 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
4.7x

FAVÖK faiz giderinin 4.7 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.5x

Net Borç/FAVÖK 0.5x — makul seviyede.

TCELL ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.