TAVHL

TAV HoldingHavacılık
Son Fiyat
₺250,00
DCF Adil Değer
₺425,82
↑ %70.3 yukarı potansiyel
Toplam Skor
7/15
Konsensüs
12 AL
Ort. Hedef: ₺452,34 (+80.93%)
Altman Z: 1.14 — Tehlike
Toplam Skor
7/15
Temel
8
Broker
2
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺425,82
Mevcut Fiyat
₺250,00
Yukarı Potansiyel
%70.3
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%28.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 12028 mn TL, WACC: 28.0%, g5y: 20.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺452,34
Potansiyel
+80.93%
AL Tavsiyesi
12 kurum
Toplam Kurum
20

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
77.78 Bn
FAVÖK
38.17 Bn
Net Kar
9.09 Bn
FAVÖK Marjı
%3479.9
ROE
%1093.6
Net Borç/FAVÖK
1.65x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.7x

FD/FAVÖK 4.7x ile sektör medyanı 5.7x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%10.9

ROE %10.9 — sektör medyanı %8.2'nin 2.8 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.90x

PD/DD 0.90x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%103.9 reel

Net kâr YoY %138.9, TÜFE %35'in 103.9 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%70.3

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %70.3 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%138.9

Net kar yıllık bazda %138.9 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%30.0

Faaliyet karı YoY %30.0 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%4.9 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 4.9 puan arttı.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
20 AL

Son 90 günde 20 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.14

Altman Z 1.14 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.9x

FAVÖK faiz giderinin 2.9 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.6x

Net Borç/FAVÖK 1.6x — makul seviyede.

TAVHL makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.