SEGMN

Seğmen GıdaGıda
Son Fiyat
₺10,89
DCF Adil Değer
₺17,16
↑ %57.6 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 5.11 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.6x (Düşük)
Toplam Skor
2/15
Temel
4
Broker
0
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺17,16
Mevcut Fiyat
₺10,89
Yukarı Potansiyel
%57.6
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 150 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
1.74 Bn
FAVÖK
436.00
Net Kar
120.00
FAVÖK Marjı
%1171.1
ROE
%625.2
Net Borç/FAVÖK
—

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.2x

FD/FAVÖK 5.2x ile sektör medyanı 7.7x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%6.3

ROE %6.3 — sektör medyanı %-1.0'nin 7.2 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x

PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-253.2 reel

Net kâr YoY %-218.2, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%57.6

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %57.6 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-218.2

Net kar YoY %218.2 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-21.5

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+22.6 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 22.6 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.11

Altman Z 5.11 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x

FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x

Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.

SEGMN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.