SASA

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.Kimya
Son Fiyat
₺1,47
DCF Adil Değer
₺1,00
↓ %32.0 primli
Toplam Skor
4/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.26 — TehlikeNet Borç/FAVÖK: 6.6x
Toplam Skor
4/15
Temel
8
Broker
0
Risk
-4

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺1,00
Mevcut Fiyat
₺1,47
Prim (Pahalı)
%32.0
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 7602 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 24.3x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
38.88 Bn
FAVÖK
14.98 Bn
Net Kar
-16.56 Bn
FAVÖK Marjı
%2219.4
ROE
%-1753.2
Net Borç/FAVÖK
6.56x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
16.2x

FD/FAVÖK 16.2x ile sektör medyanı 17.3x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-17.5

ROE %-17.5 — sektör medyanı %3.9'nin 21.4 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x

PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%70.6 reel

Net kâr YoY %105.6, TÜFE %35'in 70.6 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%32.0 prim

DCF'e göre %32.0 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%105.6

Net kar yıllık bazda %105.6 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%231.3

Faaliyet karı YoY %231.3 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%0.3 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.3 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+15.2 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 15.2 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.26

Altman Z 1.26 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
5.1x

FAVÖK faiz giderinin 5.1 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
6.6x

Net Borç/FAVÖK 6.6x — sektör normunun (4x) üzerinde, borç yükü yüksek.

SASA ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.