SAHOL

Sabancı HoldingHolding
Son Fiyat
₺81,35
DCF Adil Değer
—
Toplam Skor
7/15
Konsensüs
12 AL
Ort. Hedef: ₺154,20 (+89.56%)
Altman Z: 0.42 — Tehlike
Toplam Skor
7/15
Temel
8
Broker
2
Risk
-3

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺154,20
Potansiyel
+89.56%
AL Tavsiyesi
12 kurum
Toplam Kurum
19

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
135.13 Bn
FAVÖK
154.15 Bn
Net Kar
20.33 Bn
FAVÖK Marjı
%5104.8
ROE
%270.2
Net Borç/FAVÖK
1.47x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.6x

FD/FAVÖK 2.6x ile sektör medyanı 3.095x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%2.7

ROE %2.7 — sektör medyanı %3.3'nin 0.6 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x

PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%1127.3 reel

Net kâr YoY %1162.3, TÜFE %35'in 1127.3 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%1162.3

Net kar yıllık bazda %1162.3 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%49.4

Faaliyet karı YoY %49.4 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%2.4 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 2.4 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+13.4 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 13.4 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
11 AL

Son 90 günde 11 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
0.42

Altman Z 0.42 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.0x

FAVÖK faiz giderinin 2.0 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.5x

Net Borç/FAVÖK 1.5x — makul seviyede.

SAHOL makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.