Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 4.4x ile sektör medyanı 8.75x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %8.2 — sektör medyanı %2.8'nin 5.4 puan üzerinde.
PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Net kâr YoY %620.8, TÜFE %35'in 585.8 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %164.0 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %620.8 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %71.4 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 4.2 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 1.0 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 2.18 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
FAVÖK faiz giderinin 8.3 katı — borç servisi güvende.
Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.
PINSU makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.