OSTIM

Ostim Endüst. YatırımlarDiğer
Son Fiyat
₺0,95
DCF Adil Değer
₺0,41
↓ %56.8 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.45 — DikkatFaiz Karşılama: 0.1x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺0,41
Mevcut Fiyat
₺0,95
Prim (Pahalı)
%56.8
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 13 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
233.00
FAVÖK
44.00
Net Kar
-93.00
FAVÖK Marjı
%85.8
ROE
%-781.9
Net Borç/FAVÖK
0.95x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
19.0x

FD/FAVÖK 19.0x, sektör medyanı 8.6x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-7.8

ROE %-7.8 — sektör medyanı %-4.2'nin 3.6 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.30x

PD/DD 0.30x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-257.7 reel

Net kâr YoY %-222.7, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%56.8 prim

DCF'e göre %56.8 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-222.7

Net kar YoY %222.7 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%125.0

Faaliyet karı YoY %125.0 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+24.7 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 24.7 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.45

Altman Z 2.45 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.1x

FAVÖK faiz giderinin 0.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.9x

Net Borç/FAVÖK 0.9x — makul seviyede.

OSTIM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.