OBASE

Obase Bilgisayar DanışmanlıkTeknoloji
Son Fiyat
₺15,93
DCF Adil Değer
₺32,54
↑ %104.3 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
Veri yok
Toplam Skor
3/15
Temel
4
Broker
0
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺32,54
Mevcut Fiyat
₺15,93
Yukarı Potansiyel
%104.3
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 88 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
491.00
FAVÖK
114.00
Net Kar
-15.00
FAVÖK Marjı
%2321.8
ROE
%-184.1
Net Borç/FAVÖK
0.57x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.9x

FD/FAVÖK 3.9x ile sektör medyanı 6.2x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-2.9

ROE %-2.9 — sektör medyanı %4.6'nin 7.5 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.90x

PD/DD 0.90x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-1635.0 reel

Net kâr YoY %-1600.0, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%104.3

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %104.3 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-1600.0

Net kar YoY %1600.0 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%18.8

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+19.1 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 19.1 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.33

Altman Z 2.33 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
6.0x

FAVÖK faiz giderinin 6.0 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.6x

Net Borç/FAVÖK 0.6x — makul seviyede.

OBASE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.