Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 5.0x ile sektör medyanı 7.4x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %-1.1 — sektör medyanı %-2.2'nin 1.0 puan üzerinde.
PD/DD 1.00x. Defter değeri primli.
Net kâr YoY %103.2, TÜFE %35'in 68.2 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %83.2 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %103.2 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %2833.3 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.1 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 28.9 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 2.49 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
FAVÖK faiz giderinin 1.0 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.5x) — güçlü bilanço.
MAKIM ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.