Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (2026/6)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 8.2x ile sektör medyanı 11x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %26.0 — sektör medyanı %3.1'nin 22.9 puan üzerinde.
PD/DD 2.00x. Defter değeri primli.
Net kâr YoY %69.2, TÜFE %35'in 34.2 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF'e göre %0.2 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Net kar yıllık bazda %69.2 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %271.6 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 5.3 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 58.5 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 11.30 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
FAVÖK faiz giderinin 1.8 katı — borç servisi güvende.
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.6x) — güçlü bilanço.
KOZAL makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.