Son Fiyat
₺14,25
DCF Adil Değer
₺5,32
↓ %62.7 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.57 — DikkatFaiz Karşılama: 0.8x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer
₺5,32
Mevcut Fiyat
₺14,25
Prim (Pahalı)
%62.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 262 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Gelir
1.90 Bn
FAVÖK
378.00
Net Kar
12.00
FAVÖK Marjı
%568.1
ROE
%105.5
Net Borç/FAVÖK
0.84x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
19.9x
FD/FAVÖK 19.9x, sektör medyanı 6.85x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%1.1
ROE %1.1 — sektör medyanı %1.7'nin 0.7 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.50x
PD/DD 1.50x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-218.3 reel
Net kâr YoY %-183.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%62.7 prim
DCF'e göre %62.7 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-183.3
Net kar YoY %183.3 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-26.5
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.57
Altman Z 2.57 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x
FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.8x
Net Borç/FAVÖK 0.8x — makul seviyede.
KLSYN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.