HUNER

Hun EnerjiElektrik Üretim
Son Fiyat
₺3,70
DCF Adil Değer
₺5,40
↑ %45.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.38 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.3x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺5,40
Mevcut Fiyat
₺3,70
Yukarı Potansiyel
%45.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 310 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
405.00
FAVÖK
726.00
Net Kar
-396.00
FAVÖK Marjı
%3506.2
ROE
%-902.7
Net Borç/FAVÖK
1.73x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
9.5x

FD/FAVÖK 9.5x, sektör medyanı 9.35x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-9.0

ROE %-9.0 — sektör medyanı %0.7'nin 9.7 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x

PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-273.0 reel

Net kâr YoY %-238.0, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%45.9

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %45.9 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-238.0

Net kar YoY %238.0 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-57.0

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+8.1 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 8.1 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.38

Altman Z 1.38 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.3x

FAVÖK faiz giderinin 0.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.7x

Net Borç/FAVÖK 1.7x — makul seviyede.

HUNER mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.