Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 1.2x ile sektör medyanı 5.05x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %6.5 — sektör medyanı %2.8'nin 3.7 puan üzerinde.
PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Net kâr YoY %298.1, TÜFE %35'in 263.1 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %340.3 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %298.1 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %60.7 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 6.1 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 37.0 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 1.86 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -2.8x) — güçlü bilanço.
GSDDE ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.