GRTHO

GrainTurk TarımPerakande - Ticaret
Son Fiyat
₺67,55
DCF Adil Değer
₺193,54
↑ %186.5 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 9.04 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.4x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺193,54
Mevcut Fiyat
₺67,55
Yukarı Potansiyel
%186.5
Yöntem
PE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1302 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
4.41 Bn
FAVÖK
845.00
Net Kar
2.11 Bn
FAVÖK Marjı
%781.6
ROE
%3362.0
Net Borç/FAVÖK
0.05x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
10.3x

FD/FAVÖK 10.3x, sektör medyanı 2.7x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%33.6

ROE %33.6 — sektör medyanı %9.7'nin 23.9 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.80x

PD/DD 0.80x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-35.7 reel

Net kâr YoY %-0.7, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%186.5

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %186.5 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.7

Net kar YoY %0.7 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-15.4

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
9.04

Altman Z 9.04 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.4x

FAVÖK faiz giderinin 0.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x

Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.

GRTHO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.