GRSEL

Gürsel TaşımacılıkUlaştırma-Lojistik
Son Fiyat
₺245,50
DCF Adil Değer
₺276,54
↑ %12.6 yukarı potansiyel
Toplam Skor
5/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 7.54 — Güvenli
Toplam Skor
5/15
Temel
5
Broker
0
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺276,54
Mevcut Fiyat
₺245,50
Yukarı Potansiyel
%12.6
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 844 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
6.60 Bn
FAVÖK
5.17 Bn
Net Kar
4.01 Bn
FAVÖK Marjı
%3599.9
ROE
%5522.0
Net Borç/FAVÖK
-0.32x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
5.2x

FD/FAVÖK 5.2x, sektör medyanı 5.05x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%55.2

ROE %55.2 — sektör medyanı %2.8'nin 52.4 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.80x

PD/DD 1.80x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%20.1 reel

Net kâr YoY %55.1, TÜFE %35'in 20.1 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%12.6 iskonto

DCF'e göre %12.6 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%55.1

Net kar yıllık bazda %55.1 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%33.3

Faaliyet karı YoY %33.3 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+4.7 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 4.7 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
7.54

Altman Z 7.54 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
9.3x

FAVÖK faiz giderinin 9.3 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.3x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.

GRSEL ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.