GLRMK

Gülermak Ağır Sanayiİnşaat- Taahhüt
Son Fiyat
₺100,60
DCF Adil Değer
₺152,97
↑ %52.1 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺286,00 (+184.29%)
Altman Z: 1.48 — Tehlike
Toplam Skor
2/15
Temel
5
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺152,97
Mevcut Fiyat
₺100,60
Yukarı Potansiyel
%52.1
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1704 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺286,00
Potansiyel
+184.29%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
2

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
21.98 Bn
FAVÖK
8.39 Bn
Net Kar
4.62 Bn
FAVÖK Marjı
%1488.7
ROE
%3978.1
Net Borç/FAVÖK
-0.58x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.7x

FD/FAVÖK 4.7x ile sektör medyanı 5.45x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%39.8

ROE %39.8 — sektör medyanı %6.6'nin 33.2 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.20x

PD/DD 1.20x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-53.4 reel

Net kâr YoY %-18.4, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%52.1

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %52.1 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-18.4

Net kar YoY %18.4 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%38.6

Faaliyet karı YoY %38.6 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%6.6 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 6.6 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+13.1 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 13.1 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.48

Altman Z 1.48 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.5x

FAVÖK faiz giderinin 1.5 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.6x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.6x) — güçlü bilanço.

GLRMK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.