FRMPL

Formül PlastikKimyasal Ürün
Son Fiyat
₺16,20
DCF Adil Değer
₺36,96
↑ %128.1 yukarı potansiyel
Toplam Skor
7/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.38 — Dikkat
Toplam Skor
7/15
Temel
8
Broker
0
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺36,96
Mevcut Fiyat
₺16,20
Yukarı Potansiyel
%128.1
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 353 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
2.89 Bn
FAVÖK
1.00 Bn
Net Kar
341.00
FAVÖK Marjı
%1959.2
ROE
%1466.6
Net Borç/FAVÖK
—

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.3x

FD/FAVÖK 3.3x ile sektör medyanı 6.15x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%14.7

ROE %14.7 — sektör medyanı %-0.7'nin 15.4 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.60x

PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%83.8 reel

Net kâr YoY %118.8, TÜFE %35'in 83.8 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%128.1

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %128.1 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%118.8

Net kar yıllık bazda %118.8 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-5.8

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%0.8 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.8 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+0.9 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 0.9 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.38

Altman Z 2.38 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.0x

FAVÖK faiz giderinin 2.0 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x

Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.

FRMPL makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.