EREGL

Ereğli Demir ÇelikMetal
Son Fiyat
₺29,68
DCF Adil Değer
₺45,69
↑ %53.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
6/15
Konsensüs
2 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺36,61 (+23.36%)
Toplam Skor
6/15
Temel
9
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺45,69
Mevcut Fiyat
₺29,68
Yukarı Potansiyel
%53.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 47769 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺36,61
Potansiyel
+23.36%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
3

Son Dönem Finansallar (2026/9)

Gelir
195.86 Bn
FAVÖK
21.14 Bn
Net Kar
11.14 Bn
FAVÖK Marjı
%1079.5
ROE
%320.4
Net Borç/FAVÖK
-0.64x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.9x

FD/FAVÖK 7.9x ile sektör medyanı 8.85x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%6.1

ROE %6.1 — sektör medyanı %4.1'nin 2.0 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.60x

PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%332.4 reel

Net kâr YoY %367.4, TÜFE %35'in 332.4 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%53.9

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %53.9 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%367.4

Net kar yıllık bazda %367.4 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%52.4

Faaliyet karı YoY %52.4 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%2.4 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 2.4 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+1.0 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 1.0 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.69

Altman Z 1.69 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.1x

FAVÖK faiz giderinin 2.1 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.6x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.6x) — güçlü bilanço.

EREGL ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.