EPLAS

Egeplastİnşaat Malzemeleri
Son Fiyat
₺4,43
DCF Adil Değer
₺2,57
↓ %42.0 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Toplam Skor
2/15
Temel
7
Broker
0
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺2,57
Mevcut Fiyat
₺4,43
Prim (Pahalı)
%42.0
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 918 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
1.28 Bn
FAVÖK
89.00
Net Kar
3.00
FAVÖK Marjı
%694.2
ROE
%7.6
Net Borç/FAVÖK
0.58x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
12.4x

FD/FAVÖK 12.4x, sektör medyanı 7.6x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-10.7

ROE %-10.7 — sektör medyanı %-0.2'nin 10.4 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.20x

PD/DD 0.20x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%68.3 reel

Net kâr YoY %103.3, TÜFE %35'in 68.3 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%42.0 prim

DCF'e göre %42.0 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%103.3

Net kar yıllık bazda %103.3 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%154.3

Faaliyet karı YoY %154.3 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%0.1 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.1 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+24.3 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 24.3 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.53

Altman Z 1.53 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.1x

FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.6x

Net Borç/FAVÖK 0.6x — makul seviyede.

EPLAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.