DOFER

Dofer YapıDemir-Çelik Temel
Son Fiyat
₺15,04
DCF Adil Değer
₺30,83
↑ %105.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.42 — DikkatFaiz Karşılama: 0.5x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺30,83
Mevcut Fiyat
₺15,04
Yukarı Potansiyel
%105.0
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 85 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
7.57 Bn
FAVÖK
249.00
Net Kar
-41.00
FAVÖK Marjı
%132.2
ROE
%-930.1
Net Borç/FAVÖK
1.05x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.6x

FD/FAVÖK 4.6x ile sektör medyanı 8.3x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-9.3

ROE %-9.3 — sektör medyanı %-0.9'nin 8.4 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.50x

PD/DD 0.50x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-810.0 reel

Net kâr YoY %-775.0, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%105.0

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %105.0 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-775.0

Net kar YoY %775.0 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-13.0

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.42

Altman Z 2.42 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x

FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.1x

Net Borç/FAVÖK 1.1x — makul seviyede.

DOFER mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.