Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 21.5x, sektör medyanı 13.65x. Değerleme cazip görünmüyor.
ROE %-63.1 — sektör medyanı %-0.1'nin 63.0 puan altında.
PD/DD 0.80x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Net kâr YoY %74.0, TÜFE %35'in 39.0 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF'e göre %57.6 primli — pahalı görünüyor.
Net kar yıllık bazda %74.0 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %173.4 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 10.7 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 1.27 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.7x) — güçlü bilanço.
DITAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.