BTCIM

BatıçimÇimento
Son Fiyat
₺1,47
DCF Adil Değer
₺1,39
↓ %5.4 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.74 — Tehlike
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺1,39
Mevcut Fiyat
₺1,47
Prim (Pahalı)
%5.4
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1084 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
7.75 Bn
FAVÖK
1.64 Bn
Net Kar
-568.00
FAVÖK Marjı
%1063.8
ROE
%-377.8
Net Borç/FAVÖK
2.17x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
7.5x

FD/FAVÖK 7.5x, sektör medyanı 6.9x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-3.8

ROE %-3.8 — sektör medyanı %-1.5'nin 2.3 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.30x

PD/DD 0.30x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-309.3 reel

Net kâr YoY %-274.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%5.4 prim

DCF'e göre %5.4 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-274.3

Net kar YoY %274.3 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%32.6

Faaliyet karı YoY %32.6 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+17.6 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 17.6 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.74

Altman Z 1.74 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.7x

FAVÖK faiz giderinin 3.7 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.2x

Net Borç/FAVÖK 2.2x — makul seviyede.

BTCIM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.