Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (2026/9)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 12.4x, sektör medyanı 9.35x. Değerleme cazip görünmüyor.
ROE %15.1 — sektör medyanı %0.7'nin 14.4 puan üzerinde.
PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Net kâr YoY %73.7, TÜFE %35'in 38.7 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %41.9 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %73.7 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.8 puan arttı.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 4.45 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net Borç/FAVÖK 2.6x — makul seviyede.
BESTE ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.