BAGFS

Bandırma Gübre Fabrikaları A.ŞTarım Kimyasalları
Son Fiyat
₺15,62
DCF Adil Değer
—
Toplam Skor
4/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.31 — Tehlike
Toplam Skor
4/15
Temel
7
Broker
0
Risk
-3

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
3.38 Bn
FAVÖK
921.00
Net Kar
261.00
FAVÖK Marjı
%1828.7
ROE
%558.1
Net Borç/FAVÖK
0.80x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.4x

FD/FAVÖK 6.4x ile sektör medyanı 6.8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%5.6

ROE %5.6 — sektör medyanı %3.7'nin 1.9 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.30x

PD/DD 0.30x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%19.0 reel

Net kâr YoY %54.0, TÜFE %35'in 19.0 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%54.0

Net kar yıllık bazda %54.0 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.0

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%3.7 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 3.7 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+19.6 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 19.6 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.31

Altman Z 1.31 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
15.5x

FAVÖK faiz giderinin 15.5 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.8x

Net Borç/FAVÖK 0.8x — makul seviyede.

BAGFS ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.