ARMGD

Armada GıdaGıda
Son Fiyat
₺105,70
DCF Adil Değer
₺76,07
↓ %28.0 primli
Toplam Skor
5/15
Konsensüs
1 TUT
Ort. Hedef: ₺125,70 (+18.92%)
Altman Z: 2.98 — Dikkat
Toplam Skor
5/15
Temel
6
Broker
0
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺76,07
Mevcut Fiyat
₺105,70
Prim (Pahalı)
%28.0
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 635 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺125,70
Potansiyel
+18.92%
AL Tavsiyesi
0 kurum
Toplam Kurum
1

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
8.20 Bn
FAVÖK
2.76 Bn
Net Kar
2.56 Bn
FAVÖK Marjı
%1761.8
ROE
%4491.7
Net Borç/FAVÖK
0.40x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
14.0x

FD/FAVÖK 14.0x, sektör medyanı 7.7x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%44.9

ROE %44.9 — sektör medyanı %-1.0'nin 45.9 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
3.10x

PD/DD 3.10x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%520.7 reel

Net kâr YoY %555.7, TÜFE %35'in 520.7 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%28.0 prim

DCF'e göre %28.0 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%555.7

Net kar yıllık bazda %555.7 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%159.9

Faaliyet karı YoY %159.9 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%23.0 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 23.0 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+20.4 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 20.4 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.98

Altman Z 2.98 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.0x

FAVÖK faiz giderinin 3.0 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.4x

Net Borç/FAVÖK 0.4x — makul seviyede.

ARMGD ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.