Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 4.9x ile sektör medyanı 6.2x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %29.1 — sektör medyanı %4.6'nin 24.6 puan üzerinde.
PD/DD 2.40x. Defter değeri primli.
Net kâr YoY %589.7, TÜFE %35'in 554.7 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %54.6 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %589.7 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %260.0 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 12.6 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 47.9 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 4.46 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
FAVÖK faiz giderinin 3.2 katı — borç servisi güvende.
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.1x) — güçlü bilanço.
ARDYZ makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.