ALFAS

Alfa SolarElektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum
Son Fiyat
₺21,88
DCF Adil Değer
₺18,48
↓ %15.5 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
1 TUT
Ort. Hedef: ₺64,40 (+194.33%)
Altman Z: 1.58 — Tehlike
Toplam Skor
2/15
Temel
5
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺18,48
Mevcut Fiyat
₺21,88
Prim (Pahalı)
%15.5
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 329 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺64,40
Potansiyel
+194.33%
AL Tavsiyesi
0 kurum
Toplam Kurum
2

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
3.29 Bn
FAVÖK
947.00
Net Kar
311.00
FAVÖK Marjı
%931.7
ROE
%578.7
Net Borç/FAVÖK
0.08x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
11.5x

FD/FAVÖK 11.5x, sektör medyanı 7.4x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%5.8

ROE %5.8 — sektör medyanı %5.0'nin 0.8 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.20x

PD/DD 1.20x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%865.0 reel

Net kâr YoY %900.0, TÜFE %35'in 865.0 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%15.5 prim

DCF'e göre %15.5 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%900.0

Net kar yıllık bazda %900.0 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-6.4

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%5.4 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 5.4 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+12.8 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 12.8 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.58

Altman Z 1.58 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.7x

FAVÖK faiz giderinin 2.7 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x

Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.

ALFAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.