AEFES

Anadolu EfesGıda & İçecek
Son Fiyat
₺15,59
DCF Adil Değer
₺34,37
↑ %120.5 yukarı potansiyel
Toplam Skor
5/15
Konsensüs
9 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺28,41 (+82.24%)
Altman Z: 1.53 — Tehlike
Toplam Skor
5/15
Temel
6
Broker
2
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺34,37
Mevcut Fiyat
₺15,59
Yukarı Potansiyel
%120.5
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 15553 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺28,41
Potansiyel
+82.24%
AL Tavsiyesi
9 kurum
Toplam Kurum
12

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
154.29 Bn
FAVÖK
55.91 Bn
Net Kar
11.93 Bn
FAVÖK Marjı
%1677.8
ROE
%1244.8
Net Borç/FAVÖK
0.40x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.0x

FD/FAVÖK 3.0x ile sektör medyanı 3.65x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%12.4

ROE %12.4 — sektör medyanı %12.9'nin 0.4 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x

PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-11.6 reel

Net kâr YoY %23.4, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%120.5

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %120.5 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%23.4

Net kar yıllık bazda %23.4 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%64.2

Faaliyet karı YoY %64.2 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+2.4 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 2.4 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
8 AL

Son 90 günde 8 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.53

Altman Z 1.53 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
69.2x

FAVÖK faiz giderinin 69.2 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.4x

Net Borç/FAVÖK 0.4x — makul seviyede.

AEFES ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.