Son Fiyat
₺37,78
DCF Adil Değer
—
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 5.20 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.2x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Gelir
449.00
FAVÖK
545.00
Net Kar
-1.11 Bn
FAVÖK Marjı
%5946.6
ROE
%-523.7
Net Borç/FAVÖK
—
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
39.0x
FD/FAVÖK 39.0x, sektör medyanı 2.65x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-5.2
ROE %-5.2 — sektör medyanı %1.0'nin 6.3 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.30x
PD/DD 1.30x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-315.0 reel
Net kâr YoY %-280.0, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-280.0
Net kar YoY %280.0 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%34.9
Faaliyet karı YoY %34.9 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+73.1 puan YoY
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 73.1 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.20
Altman Z 5.20 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x
FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x
Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.
ADGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.